Posição bancária
DISPONÍVELR$ 32,7 mi▲ 4,8%
▣ Contas correntesR$ 27,9 mi
▥ AplicaçõesR$ 4,8 mi
PAINEL FINANCEIRO
Bom dia, Marina.
Uma visão clara da operação · Mês atual Atualizado agora
01
Visão geral
Posição, risco e projeção de caixa
Inadimplência
A RECEBER10,4%▼ 0,7 p.p.
30 diasR$ 1,2 mi
60 diasR$ 1,7 mi
+90 diasR$ 4,2 mi
Fluxo de caixa projetado
6 MESESR$ 23,5 mi▲ 4,8%
Destaques do período
↗
Receita contratadaR$ 256,4 mi▲ 12,5%
◎
VGV vendidoR$ 96,3 mi▲ 15,3%
02
Financeiro, comercial e operação
Recebíveis, pagamentos, vendas, estoque e crédito
Contas a receber
ACUMULADO NO ANOValor mensalR$ 78,6 mi▲ 8,4%
A receberR$ 61,2 mi▲ 5,1%
Recebido no mêsR$ 70,4 mi▲ 9,7%
InadimplenteR$ 8,2 mi▼ 1,1%
Acumulado no ano (YTD)
Valor acumuladoR$ 356,9 mi
A vencerR$ 268,6 mi
VencidoR$ 36,4 mi
Recebido acumuladoR$ 312,3 mi
InadimplenteR$ 36,4 mi
Evolução mensalR$ milhões
jan/24fev/24mar/24abr/24mai/24jun/24
Resumo mensal
MêsValorRecebidoA vencerVencido% inad.
fev/2469,162,35,11,76,4%
mar/2472,365,05,61,75,6%
abr/2474,066,15,92,06,0%
mai/2476,268,96,21,15,1%
jun/2478,670,47,11,17,0%
Contas a pagar
MÊS ATUALA pagarR$ 43,8 mi▲ 2,4%
Pago no mêsR$ 38,7 mi▲ 6,8%
VencidoR$ 5,1 mi▼ 0,4%
Acumulado no ano (YTD)
A pagar acumuladoR$ 214,3 mi
Pago acumuladoR$ 188,3 mi
Vencido acumuladoR$ 26,0 mi
Projeção fim do mêsR$ 51,2 mi
Plano financeiro por apropriação
ObrasR$ 28,5 mi59%
AdministrativoR$ 5,6 mi15%
Folha e encargosR$ 4,2 mi11%
TributosR$ 2,6 mi7%
TecnologiaR$ 0,7 mi2%
OutrosR$ 0,6 mi1%
TotalR$ 43,8 mi100%
Contratos de financiamentos bancários
POSIÇÃO ATUALSaldo contratadoR$ 152,0 mi
Saldo devedorR$ 98,4 mi
Parcela mensalR$ 2,35 mi
Próx. vencimento10/06/2024
Contratos ativos7
ContratoBancoSaldo devedorTaxa média a.a.VencimentoStatus
FINAME — ObrasBanco do BrasilR$ 42,0 mi8,96%10/03/2029● Ativo
BNDES — ConstruçãoBNDESR$ 28,7 mi9,75%15/08/2031● Ativo
Capital de giroItaúR$ 12,6 mi11,50%20/12/2026● Ativo
CCI — EmpreendimentosBradescoR$ 9,0 mi12,10%05/05/2027● Ativo
Outros contratos—R$ 6,1 mi11,20%—● Ativo
03
Pessoas & departamento pessoal
Quadro, movimentações e custos de pessoal
Pessoas
DPColaboradores623▲ 2,5%
Admissões28▲ 12,0%
Desmissões16▼ 11,1%
Turnover18,7%▼ 1,3%
Evolução do headcount
Custos com pessoal
YTD
Custo acumulado
R$ 4,8 mi
▲ 6,3% vs 2023
R$ 4,8 miYTD
Salários67%
Encargos22%
Benefícios8%
Outros3%
Evolução mensal do custo
04
Indicadores executivos
Eficiência, liquidez e saúde financeira
Índices & indicadores
SAÚDE FINANCEIRA＄Margem líquida12,8%▲ 0,8 p.p.
◎ROI16,4%▲ 1,1 p.p.
◷Endividamento38,5%▼ 1,6 p.p.
▣Ciclo financeiro63 dias▼ 3 dias
Resumo de liquidez
INDICADORES COMPLEMENTARESLiquidez corrente1,82▲ 0,12
Capital de giroR$ 48,6 mi▲ 5,4%
Caixa mínimoR$ 18,0 mi▲ Cobertura 1,8x
Dívida líquida / EBITDA2,1x▼ 0,3x